Il faudra suivre de près les communications du groupe à propos de ses plans de développement stratégique notamment en ce qui concerne l’optimisation du portefeuille, la gestion du changement et l’amélioration de la performance.
Il faudra bien entendu également garder un œil sur les partenariats et accords stratégiques et sur les gros contrats signés par le groupe qui peuvent augmenter sensiblement les bénéfices sur le moyen et long terme.
Le marché de l’acier et son évolution sont bien entendu aussi des points importants à surveiller car ils impactent directement les activités de Thyssenkrupp.
Le marché de l’automobile qui est l’un des principaux marchés cibles de cette entreprise est également à suivre avec attention si vous envisagez de trader l’action Thyssenkrupp.
Bien entendu, il faudra réaliser une étude complète de la concurrence qui se veut de plus en plus intense dans ce secteur d’activité avec notamment l’évolution des parts de marché de chaque grand nom de ce domaine.
Les réglementations environnementales en plein changement dans de nombreux pays pourraient également avoir un impact sur les bénéfices de l’entreprise.
Enfin, la santé économique mondiale et notamment la ralentissement de la croissance industrielle dans les pays développés aura une influence indéniable sur les résultats financiers de Thyssenkrupp et doit donc être considéré comme un indicateur de premier ordre.
Groupe industriel par excellence, ThyssenKrupp exerce différentes activités en rapport direct avec la machinerie industrielle elle-même. Principalement, il propose des services de maintenance, de réparation ou d’assistance technique de ces machines, mais il commercialise aussi des équipements industriels, des aciers plats au carbone, des élévateurs et autres appareils.
C’est bien entendu le marché Allemand qui est le plus rentable pour ThyssenKrupp qui en est originaire, mais ce groupe travaille aussi dans toute l’Europe en Amérique, en Asie-Pacifique ou encore en Afrique.
Actuellement, l’action ThyssenKrupp est cotée sur le marché allemand du Deutsche Boerse AG. Son cours intègre aussi le calcul de l’indice boursier allemand Dax 40.
Les graphiques montrent pour cet actif de fortes fluctuations que ce soit à court ou à long terme avec une volatilité parfois forte et durable.
Pour aller plus loin dans votre connaissance de la société ThyssenKrupp, il est également important de bien connaitre ses principaux concurrents sur le marché. Nous vous proposons donc de découvrir ici les adversaires auxquels il doit faire face sur différents segments.
Tout d’abord, on suivra bien entendu le groupe sidérurgique mondial ArcelorMittal qui est basé au Luxembourg. Il s’agit actuellement du plus grand producteur d’acier au monde avec plus de 96 millions de tonnes produites chaque année. Le groupe se classe aussi à la 146ème place (Janvier 2021) dans le classement de Fortune Global 500 des plus grandes sociétés du monde. Le groupe ArcelorMittal est issu de l’OPA de Mittal Steel Corporation sur Arcelor en 2006 qui a été financé par de grands emprunts internationaux. Actuellement, ce groupe emploie plus de 198 517 salariés dont près de la moitié en Europe.
Un autre concurrent sérieux de ThyssenKrupp est le groupe United States Steel Corporation qui est un producteur d’acier américain qui exerce également beaucoup en Europe Centrale. Le groupe a été créé en 1901 par JP Morgan et Elbert H Gary et est issu de la fusion de la federal Steel Company et des aciérie Carnegie.
Dans le segment des ascenseurs, on trouve le concurrent Kone qui est une entreprise finlandaise spécialisée dans ce domaine ainsi que dans les escaliers mécaniques et les portes automatiques. Cette entreprise compte actuellement plus de 55 000 collaborateurs dans plus de 60 pays différents.
Toujours sur ce segment, on trouve l’entreprise américaine de fabrication d’ascenseurs Otis qui est le leader mondial du segment et le numéro deux de la fabrication d’escaliers mécaniques sous le nom d’Escalator. Le groupe a été créé en 1853 et a été racheté par United Technologies en 1976. Il sera de nouveau indépendant en avril 2020 avec la fusion de Raytheon et United Technologies.
Enfin, le dernier concurrent de ThyssenKrupp à connaitre est le groupe suisse industriel Schindler. Ce groupe a été créé en Suisse en 1874 et est actuellement le leader mondial dans le segment des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants ainsi que le numéro deux mondial du secteur des ascenseurs. Il s’est rapidement développé à l’international et est actuellement présent dans une centaine de pays. Il emploie également près de 60 000 salariés principalement en Europe.
Le groupe Thyssenkrupp a également basé sa stratégie d’expansion sur la mise en place de partenariats stratégiques avec plusieurs autres entreprises de différentes tailles. Nous allons vous parler ici plus en détail des grandes alliances récentes passées entre Thyssenkrupp et d’autres entités et qui peuvent avoir une influence sur le cours de son action en Bourse.
Durant l'année 2013, ThyssenKrupp a annoncé la création rapide d'une coentreprisevec l’italien De Nora dans le domaine des procédés d'électrolyse en fusionnant leurs activités de construction, d'achat et d'ingénierie pour les usines d'électrolyse.
A également annoncé en 2017 avoir engagé des discussions sérieuses pour la mise en place de partenariats stratégiques notamment avec Thyssenkrupp, dans le but de créer une co-entreprise pour ses actifs dans l'acier en Grande-Bretagne.
Toujours en 2017, le conglomérat industriel allemand de ThyssenKrupp a annoncé le rachat de l'ensemble des parts détenues par Airbus Group dans leur co-entreprise Atlas Elektronik. Cette dernière est spécialisée dans la fabrication d'équipements pour les bateaux militaires et les sous-marins de l'armée.
Premièrement, le groupe Thyssenkrupp bénéficie d’un avantage indéniable d’un point de vue géographique puisqu’il a une forte présence à l’international. En effet, cette entreprise exerce ses activités dans plus de 80 pays différents à travers le monde. Au total et au travers des différentes filiales de ce groupe, ce sont plus de 150 000 personnes qui travaillent pour cette entreprise.
La stratégie d’expansion de Thyssenkrupp est en effet basée sur des rachats importants et fréquents d’entreprises dans ces pays. Grâce à cette stratégie, le groupe possède aujourd’hui pas moins de 720 sociétés ce qui lui permet d’avoir de nombreuses sources de revenu.
Bien que le siège de l’entreprise Thyssenkrupp reste basé en Allemagne, on note également que le groupe délocalise beaucoup sa production. En effet, à ce jour, la grande majorité des 2 200 sites de production de l’entreprise sont situés dans des pays différents de l’Allemagne tout comme une grande partie de ses bureaux et bases de services. Cela permet à Thyssenkrupp de maîtriser davantage ses coûts et de faire des économies importantes.
Thyssenkrupp mise également beaucoup sur sa stratégie d’innovation pour générer des revenus supplémentaires et conserver voire gagner des parts de marché. Il investit ainsi beaucoup en recherche et développement et emploie plus de 3 000 ingénieurs, techniciens et scientifiques à cet effet qui travaillent dans les 85 centres de développement de l’entreprise.
Enfin, le groupe Thyssenkrupp peut également compter sur sa large gamme de produits très variés afin de répondre à tous les besoins de ses clients et limiter les facteurs de risque liés à un seul et même type de produit ou service.
Le groupe Thyssenkrupp bénéficie, comme vous avez pu le constater plus haut, de nombreux avantages pour permettre sa croissance future et lui garantir sans doute des revenus intéressants, ce qui devrait booster la croissance de son titre sur le marché boursier. Mais cette entreprise n’a bien entendu pas que des qualités et vous devez également connaitre ses points faibles avant de vous lancer dans le trading de son action. Voici donc un résumé de ses principales faiblesses.
Premièrement, l’entreprise Thyssenkrupp a subi quelques litiges au cours des dernières années qui ont eu bien entendu un impact négatif sur son image de marque et sur ses ventes. Cela concerne notamment des poursuites judiciaires dont certaines sont encore en cours et qui menacent de manière importante les marges bénéficiaires de l’entreprise.
Enfin, le dernier inconvénient et non des moindre concerne cette fois les résultats financiers du groupe qui ont tendance à montrer une légère baisse depuis quelques années. Ce facteur a bien entendu un impact négatif sur le moral des investisseurs.
Pour mettre en place une bonne analyse technique et graphique du cours de l’action ThyssenKrupp, il est nécessaire d’utiliser différents indicateurs techniques connus comme les moyennes mobiles, le MACD, l’indicateur RSI, le stochastique ou encore les bandes de Bollinger et les niveaux stratégiques que sont les points pivots et les supports et résistances techniques sur un graphique personnalisable.
Si vous souhaitez investir sur le cours de l’action ThyssenKrupp en ligne, vous pouvez le faire de deux manières différentes. La première consiste à acheter ces actions au comptant en utilisant un compte-titres ou un PEA. La seconde méthode ne demande pas de détenir ces titres et consiste à utiliser des produits dérivés comme les CFD ou contrats sur la différence, pour spéculer à la hausse ou à la baisse sur son cours.
Une grande partie du capital du groupe ThyssenKrupp est détenu actuellement par des actionnaires de taille importante dont Alfried Krupp von Bohlen et Halbach Stiftung avec 20.9%, Cevian Capital avec 13.7%, Harris Associates avec 8.59%, GIC Pte Investment Management avec 4.72%, The Vanguard Group avec 2.14%, Schroder Investment Management avec 2.02%, Commerzbank Investment Management avec 1.87%, DWS Investments avec 1.83%, Amundi Asset Management avec 1.63% et BlackRock Investment Management avec 1.63%.
Pour mettre en place une bonne analyse technique et graphique du cours de l’action ThyssenKrupp, il est nécessaire d’utiliser différents indicateurs techniques connus comme les moyennes mobiles, le MACD, l’indicateur RSI, le stochastique ou encore les bandes de Bollinger et les niveaux stratégiques que sont les points pivots et les supports et résistances techniques sur un graphique personnalisable.
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