Comment vendre ou acheter l'action Saudi Aramco ?

Nous vous proposons donc ici de découvrir quelques informations pratiques qui vont vous aider à mettre en place une analyse précise sur ce titre avec des explications sur les activités de ce groupe, une présentation de ses principaux concurrents ou encore de ses partenariats récents. Nous terminerons en vous dévoilant quelques informations pour mettre au point une analyse fondamentale avant de vendre ou d'acheter l'action Saudi Aramco

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Votre capital est à risque. Les performances ne préjugent pas des performances futures, elles ne sont pas constantes dans le temps.
Comment vendre ou acheter l'action Saudi Aramco ?

Elements à prendre en compte avant de vendre ou acheter l'action Saudi Aramco

Analyse N°1

Tout d’abord, il faudra bien entendu grader un œil sur le marché des matières premières et, plus précisément, sur le cours du pétrole dont dépendent en grande partie les activités de ce groupe.

Analyse N°2

Il faudra aussi suivre avec attention les déclarations de l’OPEP et toutes les décisions concernant les quotas de production qui auront aussi une incidence directe sur le cours de cette valeur.

Analyse N°3

Bien entendu, il faudra garder un œil sur les concurrents que nous vous avons présentés plus haut et dont les activités sont liées à celles de Saudi.

Analyse N°4

Il faudra aussi prêter une attention à toutes les opérations susceptibles de modifier les tendances de croissance de ce groupe comme les partenariats, créations de coentreprises, rachats ou cessions de filiales ou d’autres entreprises dans le monde.

Analyse N°5

Toujours dans le cadre de cette analyse fondamentale, vous devrez suivre les communications officielles de ce groupe, notamment en ce qui concerne ses plans de croissance stratégiques et les comparer aux résultats réellement obtenus en analysant les résultats financiers annuels ou trimestriels du groupe.

Analyse N°6

Si vous souhaitez avoir toutes les chances de mettre en place une stratégie d’investissement efficace sur le cours de l’action Saudi Aramco, nous vous conseillons de réaliser en parallèle de cette analyse fondamentale une analyse technique et de comparer les signaux issus de ces deux méthodes.

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Que savoir avant de vendre ou d'acheter l'action Saudi Aramco ?

Pour commencer cet article à propos de l’action Saudi Aramco, nous vous proposons d’en apprendre un peu plus à propos de cette société et de ses activités avec une présentation un peu plus détaillée de ce groupe.

Le groupe Saudi Aramco également connu sous le nom de Saudi Arabian Oil Company est une entreprise nationale saoudienne spécialisée dans le domaine des hydrocarbures. Son nom provient en réalité de la contraction d’Arabian American Oil Company.

Cette entreprise possède également la totalité des ressources en hydrocarbures du royaume et est actuellement la toute première compagnie pétrolière au monde du point de vue des réserves et du point de vue de sa production. Le siège de cette société se trouve à Dhahran, à l’est du pays et le principal gisement pétrolier qu’elle exploite est situé à Ghawar. Il s’agit du plus important gisement au monde.

En août 2019, le groupe Saudi Aramco a publié ses comptes de résultats pour le premier semestre 2019 avec un bénéfice net en recul de 12% à 41.9 milliards d’euros à cause, principalement, d’une baisse de 4% du prix moyen du pétrole brut. Son chiffre d’affaires sur le semestre s’est également établi à 146.9 milliards de dollars.

Concurrents

Bien entendu et si Saudi Aramco est actuellement leader sur le secteur des compagnies pétrolières mondiales, il est important de connaitre ses principaux concurrents dont voici le détail :

Sinopec 

Le numéro deux de ce classement mondial est la société Sinopec, également connue sous le nom de China Petroleum and Chemical Corporation qui est une entreprise chinoise basée à Beijing. Cependant et malgré sa taille importante cette entreprise ne produit pas autant que les autres entreprises de ce classement. Elle est d’ailleurs spécialisée dans les produits raffinés comme les carburants et produit en moyenne 1.6 millions de barils chaque jour.

China National Petroleum 

La troisième place du classement est celle de la société China National Petroleum Corporation. Celle-ci produit près de 4.4 millions de barils chaque jour.

Petrochina 

En quatrième position on retrouve le groupe Petrochina qui est une compagnie pétrolière et gazière chinoise et une filiale de China National Petroleum Corporation.

ExxonMobil 

La cinquième place du classement revient à ExxonMobil qui est une entreprise basée au Texas et qui est aussi la plus grande entreprise privée de ce secteur. Elle exerce ses activités sur la majorité des continents dans ces deux secteurs d’activité.

Kuwait Petroleum Corporation 

En sixième position on retrouve le groupe Kuwait Petroleum Corporation qui est la seule à n’avoir réalisé aucune acquisition. Il fait partie des quelques producteurs du golfe persique formant la colonne vertébrale de l’OPEP.

Royal Dutch Shell 

A la sixième place on retrouve l’entreprise anglo-néerlandaise qui est l’une des plus importantes au monde et qui possède des activités un peu partout sur le globe. Cette entreprise s’est récemment orientée vers une diversification de ses activités en développant sa production de gaz naturel.

BP 

Le groupe britannique BP se positionne en septième position de ce classement notamment grâce à de nombreuses acquisitions dont beaucoup aux Etats-Unis et qui exerce ses activités dans ce secteur depuis plus d’un siècle.

TotalEnergies 

En neuvième place, on retrouve le géant français TotalEnergies qui opère à la fois en amont et en aval du cycle de vie du pétrole avec des opérations dans le monde entier. Ce groupe a notamment racheté Sunpower en 2011 et s’est ainsi développée dans le secteur de l’énergie solaire.

Lukoil 

Enfin, la dixième et dernière place de ce classement est occupée par Lukoil qui est une société Russe rachetée par Getty Oil en 2000.  La plus grande partie de sa production est encore aujourd’hui réalisée en Russie mais ce groupe possède également des sites de production en Irak.

Partenaires

Bien entendu, le groupe Saudi Aramco a aussi quelques alliés et est capable de mettre en place des partenariats stratégiques intéressants dans le but de favoriser sa croissance et de booster sa rentabilité. En voici quelques exemples précis et récents.

The Dow Chemical Company 

En 2011, c’est avec The Dow Chemical Company que le groupe Saudi Arabian Oil Company a annoncé un partenariat stratégique basé sur la création d’une co-entreprise dans le but de construire et d’exploiter un complexe chimique de rayonnement international dans la ville industrielle de Jubail en Arabie Saoudite. Cette nouvelle co-entreprise a été baptisée Sadara Chemical Company et est la suite logique de la réalisation d’une étude exhaustive quant à la faisabilité du projet et du déploiement de nombreux efforts d’ingénierie et de conception qui ont débuté en 2007.

Technip FMC 

En 2019, c’est avec le groupe Technip FMC que Saudi Aramco a signé un nouveau partenariat sur le long terme. Il s’agit ici d’un accord de 6 ans concernant l’ingénierie, la fourniture d’équipements, la fabrication, le transport et l’installation d’infrastructures offshore pour développer des projets offshores de la compagnie pétrolière d’Arabie Saoudite.

Total 

Enfin, le troisième et dernier partenariat en date mis en place par Saudi Aramco est celui qu’il a signé avec Total. Il s’agit ici encore de la création entre les deux sociétés d’une coentreprise dans le développement, la distribution et la vente de produits pétroliers et de services associés en Arabie Saoudite. La coentreprise ainsi créée est détenue à parts égales entre les deux entités et prévoit notamment un investissement de plus d’un milliard de dollars sur le marché saoudien dans le cours des 6 prochaines années. Cette co-entreprise proposera aussi aux automobilistes des carburants premium et une large gamme de services associés.

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Questions fréquemment posées

Quels facteurs influencent principalement le cours de l'action Saudi Aramco ?

Le cours de l’action Saudi Aramco est influencé par plusieurs facteurs clés. En premier lieu, les prix mondiaux du pétrole brut jouent un rôle déterminant, car Saudi Aramco est l’un des plus grands producteurs au monde. Toute variation des prix du baril, qu’elle soit due à l’offre, à la demande ou à des événements géopolitiques, affecte directement ses revenus. Ensuite, les décisions stratégiques du gouvernement saoudien, principal actionnaire, impactent l’entreprise, notamment en matière de production ou de diversification économique. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient peuvent également entraîner une volatilité accrue. Par ailleurs, les résultats financiers trimestriels et les annonces de dividendes influencent la perception des investisseurs. Enfin, la transition énergétique mondiale, qui encourage le passage des combustibles fossiles aux énergies renouvelables, pourrait poser des défis à long terme, bien que Saudi Aramco investisse dans ce domaine pour diversifier ses activités.

Comment acheter ou vendre l'action Saudi Aramco ?

Pour acheter ou vendre des actions Saudi Aramco, il est nécessaire de passer par un courtier qui propose l’accès au marché saoudien, le Tadawul. Voici les étapes principales :

  • Choisir un courtier : Assurez-vous qu’il permet d’accéder au marché Tadawul et qu’il répond à vos besoins (frais, outils, assistance). Certains courtiers internationaux offrent cette possibilité.
  • Créer un compte de trading : Fournissez les documents nécessaires, comme une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
  • Approvisionner votre compte : Déposez des fonds dans la devise requise (généralement en riyals saoudiens).
  • Passer un ordre d’achat ou de vente : Utilisez l’interface de votre courtier pour sélectionner l’action Saudi Aramco, définir le nombre d’actions et choisir un type d’ordre (au marché ou limite).
    Avant de procéder, évaluez les coûts liés aux transactions, tels que les frais de conversion ou de gestion. Enfin, suivez régulièrement le cours de l’action et les actualités pour optimiser vos décisions.

Est-ce que le prix du pétrole brut influence-t-il la valeur de l’action Saudi Aramco ?

Oui, le prix du pétrole brut influence fortement la valeur de l’action Saudi Aramco. Étant l’un des plus grands producteurs de pétrole au monde, l’entreprise tire une part substantielle de ses revenus de la vente de brut. Ainsi, toute variation des prix impacte directement ses bénéfices. Par exemple, une augmentation des prix du baril accroît les marges de l’entreprise et peut améliorer la perception des investisseurs, entraînant une hausse du cours. À l’inverse, une baisse des prix peut réduire les revenus et affaiblir la confiance des marchés. Les facteurs influençant les prix du pétrole incluent l’offre et la demande mondiale, les décisions de l’OPEP+, et les tensions géopolitiques. Toutefois, Saudi Aramco diversifie progressivement ses activités pour réduire sa dépendance au pétrole, ce qui pourrait atténuer l’impact direct des fluctuations à long terme.

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